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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 7.00 | 153.00 | 160.00 |
AP Constructions | 657 441.00 | 140 367.00 | 517 074.00 | 657 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 946.00 | 175 751.00 | 188 194.00 | 363 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 985.00 | 179 791.00 | 170 194.00 | 349 985.00 |
AX Avances et acomptes | 263 270.00 | | 263 270.00 | 263 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 801.00 | 495 917.00 | 1 138 885.00 | 1 634 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
CF Disponibilités | 775 713.00 | | 775 713.00 | 775 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 793.00 | | 951 793.00 | 951 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 594.00 | 495 917.00 | 2 090 678.00 | 2 586 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 710.00 | 229 619.00 | | 630 710.00 |
DL TOTAL (I) | 639 510.00 | 238 419.00 | | 639 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 694.00 | 331 004.00 | | 692 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 124.00 | 220 769.00 | | 194 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 504.00 | 175 528.00 | | 196 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 104.00 | | | 319 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 168.00 | 729 395.00 | | 1 451 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 678.00 | 967 814.00 | | 2 090 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 371 255.00 | | 3 371 255.00 | 3 371 255.00 |
FG Production vendue services | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 591.00 | | 3 427 591.00 | 3 427 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 401 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 471.00 | |
GE Autres charges | | | 168 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 266.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 159 518.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 1 773.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 773.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 2 872.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 763.00 | 58 677.00 | | 104 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 545.00 | 3 369 469.00 | | 3 892 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 835.00 | 3 139 850.00 | | 3 261 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 710.00 | 229 619.00 | | 630 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 414.00 | | 878 585.00 | 933 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 198.00 | 1 634 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 757.00 | 1 634 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | 160.00 | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 973.00 | | 878 425.00 | 932 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 688.00 | 101 471.00 | 91 243.00 | 485 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 7.00 | 441.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 247.00 | 101 464.00 | 90 802.00 | 485 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 124.00 | 194 124.00 | | 194 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 656.00 | 100 656.00 | | 100 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 104.00 | 319 104.00 | | 319 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 119 315.00 | 119 315.00 | | 119 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 694.00 | 114 836.00 | 577 859.00 | 692 694.00 |
VI Groupe et associés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 168.00 | 873 309.00 | 577 859.00 | 1 451 168.00 |