| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 185.00 | 497 000.00 | 843 185.00 | 1 340 185.00 |
AN Terrains | 261 867.00 | | 261 867.00 | 261 867.00 |
AP Constructions | 8 013 716.00 | 5 085 203.00 | 2 928 513.00 | 8 013 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 888.00 | 838 491.00 | 127 397.00 | 965 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 757.00 | 325 191.00 | 103 565.00 | 428 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 481.00 | | 528 481.00 | 528 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 237 698.00 | 6 874 951.00 | 5 362 747.00 | 12 237 698.00 |
BT Marchandises | 2 054 438.00 | 21 443.00 | 2 032 995.00 | 2 054 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 089 089.00 | 1 710 197.00 | 16 378 892.00 | 18 089 089.00 |
BZ Autres créances | 528 710.00 | | 528 710.00 | 528 710.00 |
CF Disponibilités | 2 627 550.00 | | 2 627 550.00 | 2 627 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262 793.00 | | 2 262 793.00 | 2 262 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 562 582.00 | 1 731 640.00 | 23 830 942.00 | 25 562 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 800 281.00 | 8 606 591.00 | 29 193 690.00 | 37 800 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 951.00 | | | 526 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 401 446.00 | | | 1 401 446.00 |
CU Autres participations | 569 736.00 | | 569 736.00 | 569 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 401.00 | 1 449 401.00 | | 1 449 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 965.00 | 1 481 965.00 | | 1 481 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 559.00 | 184 559.00 | | 184 559.00 |
DG Autres réserves | 479 571.00 | | | 479 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 456.00 | 479 571.00 | | 357 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 954.00 | 3 595 497.00 | | 3 952 954.00 |
DP Provisions pour risques | 131 700.00 | 91 700.00 | | 131 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 225.00 | 65 434.00 | | 43 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 925.00 | 157 134.00 | | 174 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 999.00 | 15 094 999.00 | | 154 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410 367.00 | 10 405.00 | | 17 410 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 978.00 | 3 676 363.00 | | 5 639 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 990.00 | 952 544.00 | | 1 087 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 30 142.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 751 320.00 | 706 443.00 | | 751 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 065 811.00 | 20 470 899.00 | | 25 065 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 193 690.00 | 24 223 531.00 | | 29 193 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 970 811.00 | 20 315 900.00 | | 24 970 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 880 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 205 573.00 | 24 165 632.00 | 72 371 205.00 | 48 205 573.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 989 700.00 | 530.00 | 990 230.00 | 989 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 195 274.00 | 24 166 162.00 | 73 361 436.00 | 49 195 274.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 572 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 962 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 903.00 | |
GE Autres charges | | | 61 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 158 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615 446.00 | 488 412.00 | | 615 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 516.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327.00 | 28 583.00 | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | 29 099.00 | | 7 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 623.00 | 6 059.00 | | 56 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 054.00 | 6 142.00 | | 4 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 220 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 678.00 | 232 201.00 | | 150 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 597.00 | -203 102.00 | | -143 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 870 286.00 | 61 204 650.00 | | 74 870 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 512 829.00 | 60 725 078.00 | | 74 512 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 456.00 | 479 571.00 | | 357 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 127.00 | 159 523.00 | | 158 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 250.00 | | | 1 469 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 571.00 | | | 1 467 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447 894.00 | 428 725.00 | 1 670.00 | 6 447 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 385.00 | 50 000.00 | | 574 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871 830.00 | 378 725.00 | 1 670.00 | 5 871 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 134.00 | 40 000.00 | 22 209.00 | 157 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 825.00 | 21 443.00 | 53 825.00 | 53 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660 577.00 | 400 460.00 | 350 840.00 | 1 660 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714 402.00 | 421 903.00 | 404 665.00 | 1 714 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 536.00 | 461 903.00 | 426 874.00 | 1 871 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 528 481.00 | 526 951.00 | 1 530.00 | 528 481.00 |
UX Autres créances clients | 14 350 177.00 | 14 307 570.00 | 42 606.00 | 14 350 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738 912.00 | 2 337 465.00 | 1 401 446.00 | 3 738 912.00 |
VB T. V. A. | 299 005.00 | 299 005.00 | | 299 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262 793.00 | 2 262 448.00 | 345.00 | 2 262 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 409 075.00 | 19 963 146.00 | 1 445 929.00 | 21 409 075.00 |