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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 671.00 | 108 984.00 | 58 687.00 | 167 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 522.00 | 111 159.00 | 82 363.00 | 193 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 279.00 | 79 351.00 | 2 069 928.00 | 2 149 279.00 |
BZ Autres créances | 101 812.00 | | 101 812.00 | 101 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 347 021.00 | | 347 021.00 | 347 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 653.00 | 79 351.00 | 2 531 302.00 | 2 610 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 175.00 | 190 510.00 | 2 613 665.00 | 2 804 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 649 197.00 | | | 649 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
DL TOTAL (I) | 958 372.00 | | | 958 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 154.00 | | | 196 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 822.00 | | | 1 370 822.00 |
EA Autres dettes | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 292.00 | | | 1 655 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 665.00 | | | 2 613 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 292.00 | | | 1 655 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 341 514.00 | | 7 341 514.00 | 7 341 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 341 514.00 | | 7 341 514.00 | 7 341 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 423 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 199 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 423 836.00 | | | 7 423 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312 660.00 | | | 7 312 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 294.00 | 259 294.00 | | 259 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 720 422.00 | 720 422.00 | | 720 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VC Groupe et associés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 836.00 | 870 473.00 | 6 363.00 | 876 836.00 |
VW T.V.A. | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 749.00 | 644 749.00 | | 644 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
ST Autres comptes | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 952.00 | | | 299 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 258.00 | | | 220 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 477 598.00 | | | 1 477 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 747.00 | | | 446 747.00 |