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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 943.00 | 1 197.00 | 7 746.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943.00 | 1 197.00 | 7 746.00 | 8 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 797.00 | 1 197.00 | 154 599.00 | 155 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 245.00 | -4 615.00 | | -4 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | 370.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820.00 | -1 845.00 | | 1 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 2 229.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 780.00 | 2 229.00 | | 152 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 599.00 | 383.00 | | 154 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 327.00 | 2 229.00 | | 132 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 370.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 000.00 | 370.00 | | 394 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 335.00 | | | 390 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665.00 | 370.00 | | 3 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 943.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UX Autres créances clients | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 117.00 | 5 664.00 | 20 453.00 | 26 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 780.00 | 132 327.00 | 20 453.00 | 152 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
ST Autres comptes | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YT Sous‐traitance | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |