| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 272.00 | 33 691.00 | 8 581.00 | 42 272.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 464.00 | 33 691.00 | 128 773.00 | 162 464.00 |
060 Stock marchandises | 316.00 | 2 691.00 | -2 375.00 | 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 348.00 | 2 691.00 | 54 657.00 | 57 348.00 |
110 Total général Actif | 219 812.00 | 36 382.00 | 183 430.00 | 219 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 186.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 257.00 | | | 247 257.00 |
222 Production stockée | -18 982.00 | | | -18 982.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 158.00 | | | 325 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
242 Autres charges externes. | 202 668.00 | | | 202 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
252 Charges sociales | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 121.00 | | | 305 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 192.00 | | | 18 192.00 |