| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 333.00 | 899 477.00 | 1 820 856.00 | 2 720 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 422.00 | 356 147.00 | 617 275.00 | 973 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 755.00 | 1 257 624.00 | 2 502 131.00 | 3 759 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 644.00 | | 365 644.00 | 365 644.00 |
BZ Autres créances | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CF Disponibilités | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 712.00 | | 575 712.00 | 575 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 466.00 | 1 257 624.00 | 3 077 843.00 | 4 335 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 993.00 | 422 984.00 | | 411 993.00 |
DH Report à nouveau | 604 655.00 | 804 655.00 | | 604 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 253.00 | -10 991.00 | | -18 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 957.00 | 213 550.00 | | 186 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 353.00 | 1 441 198.00 | | 1 196 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 589.00 | 1 243 272.00 | | 1 081 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 397.00 | 239 275.00 | | 420 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 13 333.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | 319 346.00 | | 224 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 149.00 | 121 328.00 | | 155 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 490.00 | 1 936 554.00 | | 1 881 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 843.00 | 3 377 752.00 | | 3 077 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 272.00 | -6 171 027.00 | | 1 031 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 314 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 314 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 828.00 | 6 992.00 | | 16 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 044.00 | 58 495.00 | | 53 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 871.00 | 65 488.00 | | 69 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 1 911.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 472.00 | 61 931.00 | | 52 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 494.00 | 63 842.00 | | 54 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 377.00 | 1 646.00 | | 15 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 575.00 | -18 423.00 | | -23 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 290.00 | 2 315 538.00 | | 2 402 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 543.00 | 2 326 529.00 | | 2 420 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 253.00 | -10 991.00 | | -18 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 299.00 | | 165 578.00 | 3 793 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 571.00 | 197 551.00 | 3 759 755.00 | 1 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 197 551.00 | 3 693 755.00 | 1 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 299.00 | | 165 578.00 | 3 727 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 855.00 | 444 848.00 | 145 080.00 | 957 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 855.00 | 444 848.00 | 145 080.00 | 955 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 589.00 | 231 371.00 | 817 098.00 | 1 081 589.00 |
VI Groupe et associés | 420 397.00 | 420 397.00 | | 420 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 586.00 | | | 235 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VW T.V.A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 490.00 | 1 031 272.00 | 817 098.00 | 1 881 490.00 |