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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 641.00 | 67 620.00 | 58 022.00 | 125 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 237.00 | 68 754.00 | 67 483.00 | 136 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 980.00 | 68 754.00 | 133 225.00 | 201 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 328.00 | 56 562.00 | | 48 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 296.00 | 6 052.00 | | 4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 60 873.00 | 70 864.00 | | 60 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 5 695.00 | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 14 633.00 | | 16 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | 43 080.00 | | 48 060.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 352.00 | 71 408.00 | | 72 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 225.00 | 142 271.00 | | 133 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 352.00 | 71 408.00 | | 72 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 999.00 | | 33 753.00 | 103 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 136 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 126 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 560.00 | | 33 731.00 | 94 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | 22.00 | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 275.00 | 15 147.00 | 668.00 | 54 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 275.00 | 15 147.00 | 668.00 | 54 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 577.00 | 6 287.00 | | 9 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 394.00 | 5 975.00 | | 6 394.00 |
ST Autres comptes | 74 681.00 | 72 547.00 | | 74 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 341.00 | 18 454.00 | | 18 341.00 |
YT Sous‐traitance | 23 606.00 | 2 175.00 | | 23 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 000.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 582.00 | 7 287.00 | | 10 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 220.00 | 90 480.00 | | 102 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 492.00 | 37 515.00 | | 54 492.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 022.00 | 99 151.00 | | 123 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |