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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 987.00 | 106 466.00 | 31 521.00 | 137 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 451.00 | 126 763.00 | 221 688.00 | 348 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 478.00 | | 459 478.00 | 459 478.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
CF Disponibilités | 913 750.00 | | 913 750.00 | 913 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 663.00 | | 1 491 663.00 | 1 491 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 114.00 | 126 763.00 | 1 713 351.00 | 1 840 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 870 420.00 | 1 092 984.00 | | 870 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 803.00 | 427 436.00 | | 512 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 523.00 | 1 564 720.00 | | 1 427 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 13 600.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 928.00 | 298 604.00 | | 272 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 828.00 | 312 204.00 | | 285 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 351.00 | 1 876 925.00 | | 1 713 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 828.00 | 312 204.00 | | 285 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 451.00 | | | 348 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 297.00 | | | 210 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 987.00 | | | 137 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 741.00 | 19 022.00 | | 107 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 444.00 | 19 022.00 | | 87 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 459 478.00 | 459 478.00 | | 459 478.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 082.00 | 466 082.00 | | 466 082.00 |
VW T.V.A. | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 828.00 | 285 828.00 | | 285 828.00 |