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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 448.00 | | 159 448.00 | 159 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 848.00 | | 263 848.00 | 263 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | 198 783.00 | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 248.00 | 4 830.00 | | 61 248.00 |
DL TOTAL (I) | 223 661.00 | 212 413.00 | | 223 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 171.00 | 36 738.00 | | 37 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 780.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | 14 014.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 187.00 | 51 531.00 | | 40 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 848.00 | 263 944.00 | | 263 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 187.00 | 51 531.00 | | 40 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 449.00 | -4 680.00 | | -7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 216.00 | 1 374.00 | | 61 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32.00 | -3 456.00 | | -32.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 248.00 | 4 830.00 | | 61 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |