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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 628.00 | 5 551.00 | 77.00 | 5 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 664 746.00 | | 1 664 746.00 | 1 664 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 048.00 | 5 551.00 | 3 266 497.00 | 3 272 048.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 285.00 | 5 551.00 | 3 274 734.00 | 3 280 285.00 |
CU Autres participations | 1 601 674.00 | | 1 601 674.00 | 1 601 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 378 100.00 | 3 378 100.00 | | 3 378 100.00 |
DH Report à nouveau | -100 810.00 | -98 119.00 | | -100 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 362.00 | -2 691.00 | | -5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 928.00 | 3 277 290.00 | | 3 271 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806.00 | 1 756.00 | | 2 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 734.00 | 3 279 046.00 | | 3 274 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806.00 | 1 756.00 | | 2 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362.00 | 2 691.00 | | 5 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 362.00 | -2 691.00 | | -5 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 664 746.00 | | 1 664 746.00 | 1 664 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 682.00 | 936.00 | 1 664 746.00 | 1 665 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |