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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 12 368.00 | 21 000.00 | 33 368.00 |
AH Fonds commercial | 96 491.00 | | 96 491.00 | 96 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 182 576.00 | 60 198.00 | 122 378.00 | 182 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 177.00 | 146 493.00 | 12 684.00 | 159 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 821.00 | 325 772.00 | 26 049.00 | 351 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 035.00 | 544 830.00 | 323 205.00 | 868 035.00 |
BT Marchandises | 137 507.00 | | 137 507.00 | 137 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 212.00 | | 207 212.00 | 207 212.00 |
BZ Autres créances | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
CF Disponibilités | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 065.00 | | 525 065.00 | 525 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 100.00 | 544 830.00 | 848 270.00 | 1 393 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DH Report à nouveau | -616 631.00 | -576 870.00 | | -616 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 343.00 | -39 761.00 | | -26 343.00 |
DL TOTAL (I) | -552 061.00 | -525 718.00 | | -552 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 759.00 | 205 643.00 | | 82 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 527.00 | 408 527.00 | | 428 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 236.00 | 319 448.00 | | 382 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 828.00 | 57 881.00 | | 59 828.00 |
EA Autres dettes | 435 758.00 | 310 772.00 | | 435 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 331.00 | 1 302 271.00 | | 1 400 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 270.00 | 776 553.00 | | 848 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 278.00 | 1 235 485.00 | | 1 398 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 215.00 | | 1 065 215.00 | 1 065 215.00 |
FG Production vendue services | 447 546.00 | | 447 546.00 | 447 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 761.00 | | 1 512 761.00 | 1 512 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 75 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 249.00 | 60 219.00 | | 72 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 172.00 | 1 234 290.00 | | 1 521 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 515.00 | 1 274 051.00 | | 1 547 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 343.00 | -39 761.00 | | -26 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 379.00 | | 15 656.00 | 852 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 859.00 | | | 154 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 917.00 | | 15 656.00 | 677 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 537.00 | 24 294.00 | | 520 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 168.00 | 24 294.00 | | 508 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 236.00 | 382 236.00 | | 382 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 758.00 | 435 758.00 | | 435 758.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UX Autres créances clients | 207 212.00 | 207 212.00 | | 207 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VC Groupe et associés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 758.00 | 80 706.00 | 2 052.00 | 82 758.00 |
VI Groupe et associés | 428 527.00 | 428 527.00 | | 428 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 894.00 | 323 894.00 | | 323 894.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 107.00 | 1 387 055.00 | 2 052.00 | 1 389 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | 11 464.00 | | 7 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 951.00 | 45 173.00 | | 46 951.00 |
ST Autres comptes | 127 405.00 | 124 336.00 | | 127 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 838.00 | 187 421.00 | | 186 838.00 |
YT Sous‐traitance | -617.00 | -260.00 | | -617.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 571.00 | 3 504.00 | | 3 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 462.00 | 14 968.00 | | 11 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 096.00 | 245 480.00 | | 302 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 808.00 | 183 537.00 | | 234 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 577.00 | 356 670.00 | | 360 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |