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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 454.00 | 60 984.00 | 21 470.00 | 82 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 435.00 | 34 963.00 | 10 471.00 | 45 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 089.00 | 95 947.00 | 275 142.00 | 371 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CF Disponibilités | 192 375.00 | | 192 375.00 | 192 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 508.00 | | 262 508.00 | 262 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 597.00 | 95 947.00 | 537 650.00 | 633 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | | 329 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 329.00 | 48 969.00 | | 29 329.00 |
DL TOTAL (I) | 50 539.00 | 400 056.00 | | 50 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 920.00 | 124 000.00 | | 87 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 859.00 | | | 305 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 387.00 | 43 438.00 | | 31 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 945.00 | 54 081.00 | | 61 945.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 111.00 | 223 046.00 | | 487 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 650.00 | 623 101.00 | | 537 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 208.00 | 223 046.00 | | 461 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 608.00 | | 15 495.00 | 358 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014.00 | 371 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 127 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 408.00 | | 15 495.00 | 115 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 492.00 | 14 469.00 | 3 014.00 | 84 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 492.00 | 14 469.00 | 3 014.00 | 84 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 920.00 | 62 017.00 | 25 903.00 | 87 920.00 |
VI Groupe et associés | 305 859.00 | 305 859.00 | | 305 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VW T.V.A. | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 111.00 | 461 208.00 | 25 903.00 | 487 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | 2 114.00 | | 5 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 690.00 | 12 276.00 | | 15 690.00 |
ST Autres comptes | 100 044.00 | 19 672.00 | | 100 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 053.00 | 73 514.00 | | 124 053.00 |
YT Sous‐traitance | 51 251.00 | 1 552.00 | | 51 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 302.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | 3 416.00 | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 861.00 | 42 035.00 | | 156 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 880.00 | 18 751.00 | | 37 880.00 |
ZE Dividendes | | 378 846.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 039.00 | 107 014.00 | | 291 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |