| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 145 201.00 | | 5 145 201.00 | 5 145 201.00 |
BZ Autres créances | 509 625.00 | | 509 625.00 | 509 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 625.00 | | 509 625.00 | 509 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 826.00 | | 5 654 826.00 | 5 654 826.00 |
CU Autres participations | 5 145 201.00 | | 5 145 201.00 | 5 145 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 620.00 | 1 761 620.00 | | 1 761 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 162.00 | 176 162.00 | | 176 162.00 |
DG Autres réserves | 51 132.00 | 1 771 339.00 | | 51 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 113.00 | 103 069.00 | | 1 773 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 027.00 | 3 812 190.00 | | 3 762 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 137.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 327.00 | 645 398.00 | | 1 343 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 419.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 182.00 | | | 549 182.00 |
EA Autres dettes | | 972 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 799.00 | 1 632 426.00 | | 1 892 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 826.00 | 5 444 616.00 | | 5 654 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 296.00 | -62 531.00 | | 52 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 124.00 | 56 428.00 | | 1 831 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 011.00 | -46 642.00 | | 58 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 113.00 | 103 069.00 | | 1 773 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 660.00 | | 4 012.00 | 5 373 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 472.00 | 5 145 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 472.00 | 5 145 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373 660.00 | | 4 012.00 | 5 373 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343 327.00 | 1 343 327.00 | | 1 343 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 182.00 | 549 182.00 | | 549 182.00 |
VC Groupe et associés | 509 625.00 | 509 625.00 | | 509 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 625.00 | 509 625.00 | | 509 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 799.00 | 1 892 799.00 | | 1 892 799.00 |