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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AP Constructions | 9 588.00 | 5 170.00 | 4 418.00 | 9 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 346.00 | 47 288.00 | 66 058.00 | 113 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 115.00 | 53 530.00 | 83 585.00 | 137 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 019.00 | | 1 776 019.00 | 1 776 019.00 |
BZ Autres créances | 192 127.00 | | 192 127.00 | 192 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CF Disponibilités | 937 950.00 | | 937 950.00 | 937 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 654.00 | | 3 029 654.00 | 3 029 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 769.00 | 53 530.00 | 3 113 240.00 | 3 166 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 000.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 511 372.00 | 686 482.00 | | 511 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 283.00 | -174 510.00 | | 219 283.00 |
DL TOTAL (I) | 877 255.00 | 657 972.00 | | 877 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 1 290.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 160.00 | 530 554.00 | | 639 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 169.00 | 1 120 200.00 | | 1 488 169.00 |
EA Autres dettes | 91 006.00 | 34 825.00 | | 91 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 985.00 | 1 686 870.00 | | 2 235 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 240.00 | 2 344 842.00 | | 3 113 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 726 112.00 | 98 333.00 | 9 824 445.00 | 9 726 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 726 112.00 | 98 333.00 | 9 824 445.00 | 9 726 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 880 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 480 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -844.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 892.00 | -2 597.00 | | 74 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 880 834.00 | 7 543 708.00 | | 9 880 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 661 551.00 | 7 718 218.00 | | 9 661 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 283.00 | -174 510.00 | | 219 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 003.00 | 17 974.00 | 6 448.00 | 42 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | 849.00 | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 082.00 | 17 974.00 | 5 599.00 | 40 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 160.00 | 639 160.00 | | 639 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 169.00 | 1 488 169.00 | | 1 488 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994 973.00 | 1 994 973.00 | | 1 994 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 082.00 | 1 994 973.00 | 13 109.00 | 2 008 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 985.00 | 2 235 985.00 | | 2 235 985.00 |