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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 11 330.00 | 355.00 | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 845.00 | 237 047.00 | 23 798.00 | 260 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 530.00 | 248 377.00 | 230 153.00 | 478 530.00 |
BT Marchandises | 565 575.00 | | 565 575.00 | 565 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CF Disponibilités | 168 237.00 | | 168 237.00 | 168 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 562.00 | | 783 562.00 | 783 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 091.00 | 248 377.00 | 1 013 714.00 | 1 262 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 474 663.00 | | | 474 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
DL TOTAL (I) | 624 432.00 | | | 624 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 371.00 | | | 278 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 282.00 | | | 389 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 714.00 | | | 1 013 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 282.00 | | | 389 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 273.00 | | 1 873 273.00 | 1 873 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 273.00 | | 1 873 273.00 | 1 873 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 616.00 | | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 316.00 | | | -5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 576.00 | | | 1 883 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 057.00 | | | 1 742 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 895.00 | | 20 630.00 | 476 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 995.00 | 478 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 995.00 | 272 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 895.00 | | 20 630.00 | 270 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 439.00 | 9 933.00 | 18 995.00 | 257 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 439.00 | 9 933.00 | 18 995.00 | 257 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 371.00 | 278 371.00 | | 278 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VC Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VW T.V.A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 282.00 | 389 282.00 | | 389 282.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10.00 | | | 10.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |