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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 466.00 | | 507 466.00 | 507 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 466.00 | | 507 466.00 | 507 466.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 887.00 | 22 179.00 | 506 708.00 | 528 887.00 |
CF Disponibilités | 524 123.00 | | 524 123.00 | 524 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 011.00 | 22 179.00 | 1 030 832.00 | 1 053 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 477.00 | 22 179.00 | 1 538 298.00 | 1 560 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
DH Report à nouveau | 760 028.00 | 1 852 876.00 | | 760 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 866.00 | 157 151.00 | | 339 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 418.00 | 2 036 551.00 | | 1 126 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 198.00 | 11 353.00 | | 263 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 762.00 | 62 876.00 | | 146 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 880.00 | 90 776.00 | | 411 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 298.00 | 2 127 328.00 | | 1 538 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 762.00 | | 606 762.00 | 606 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 762.00 | | 606 762.00 | 606 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | 26 375.00 | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | 26 375.00 | | 23 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 845.00 | 22 966.00 | | 12 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 845.00 | 22 966.00 | | 12 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 454.00 | 3 408.00 | | 10 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 986.00 | 62 012.00 | | 99 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 543.00 | 659 867.00 | | 735 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 677.00 | 502 716.00 | | 395 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 866.00 | 157 151.00 | | 339 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 116.00 | | | 551 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 650.00 | 507 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 466.00 | | | 507 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 643.00 | 7 161.00 | 30 804.00 | 23 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 643.00 | 7 161.00 | 30 804.00 | 23 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 620.00 | 22 179.00 | 32 620.00 | 32 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 620.00 | 22 179.00 | 32 620.00 | 32 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 620.00 | 22 179.00 | 32 620.00 | 32 620.00 |
UG ‐ Financières | | 22 179.00 | 32 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VI Groupe et associés | 263 198.00 | 263 198.00 | | 263 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 880.00 | 411 880.00 | | 411 880.00 |