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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 885.00 | 12 549.00 | 1 336.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
BZ Autres créances | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CF Disponibilités | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 017.00 | | 159 017.00 | 159 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 901.00 | 12 549.00 | 160 352.00 | 172 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | | | 434.00 |
DG Autres réserves | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DH Report à nouveau | -89 941.00 | | | -89 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | -67 369.00 | | | -67 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
EA Autres dettes | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 722.00 | | | 227 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 582.00 | | | 222 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 524.00 | | 362.00 | 13 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 362.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 073.00 | 476.00 | | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073.00 | 476.00 | | 12 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VC Groupe et associés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 226.00 | 145 891.00 | 1 336.00 | 147 226.00 |
VW T.V.A. | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 722.00 | 227 722.00 | | 227 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 807.00 | | | 103 807.00 |