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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 482 341.00 | 292 335.00 | 1 190 007.00 | 1 482 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 22 053.00 | 2 704.00 | 24 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 098.00 | 314 387.00 | 1 192 711.00 | 1 507 098.00 |
BT Marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 975.00 | 314 387.00 | 1 228 587.00 | 1 542 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -411 215.00 | -360 872.00 | | -411 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 320.00 | -50 343.00 | | -64 320.00 |
DL TOTAL (I) | -331 535.00 | -267 215.00 | | -331 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 719.00 | 1 567 481.00 | | 1 550 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 5 786.00 | | 6 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040.00 | 9 241.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 850.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 122.00 | 1 584 505.00 | | 1 560 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 587.00 | 1 317 290.00 | | 1 228 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 122.00 | 1 584 505.00 | | 1 560 122.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -411 215.00 | | | -411 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070.00 | 30 560.00 | | 8 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 389.00 | 80 904.00 | | 72 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 320.00 | -50 343.00 | | -64 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 098.00 | | | 1 507 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 098.00 | | | 1 507 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 925.00 | 52 463.00 | | 261 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 925.00 | 52 463.00 | | 261 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 719.00 | 1 550 719.00 | | 1 550 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 122.00 | 1 560 122.00 | | 1 560 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | 4 644.00 | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 704.00 | 1 570.00 | | 1 704.00 |
ST Autres comptes | 4 696.00 | 3 593.00 | | 4 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 231.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 445.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 923.00 | 5 089.00 | | 3 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 773.00 | 3 806.00 | | 8 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 532.00 | 3 949.00 | | 2 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 400.00 | 5 394.00 | | 6 400.00 |