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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 4 770.00 | 1 300.00 | 6 070.00 |
AN Terrains | 18 201.00 | 2 201.00 | 16 000.00 | 18 201.00 |
AP Constructions | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 653.00 | 6 628.00 | 1 025.00 | 7 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 639.00 | 32 404.00 | 10 235.00 | 42 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 600.00 | 49 680.00 | 33 920.00 | 83 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | 289.00 | 24 116.00 | 24 405.00 |
CF Disponibilités | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 382.00 | 289.00 | 80 094.00 | 80 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 982.00 | 49 968.00 | 114 014.00 | 163 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 208.00 | 23 241.00 | | 27 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 898.00 | 10 967.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 47 356.00 | 42 458.00 | | 47 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 257.00 | 19 184.00 | | 14 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 671.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 885.00 | 35 942.00 | | 26 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | 2 149.00 | | 4 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 658.00 | 96 147.00 | | 66 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 014.00 | 138 605.00 | | 114 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 443.00 | | 277 443.00 | 277 443.00 |
FG Production vendue services | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 724.00 | | 314 724.00 | 314 724.00 |
FM Production stockée | | | -29 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 1 969.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 330.00 | 271 473.00 | | 291 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 432.00 | 260 507.00 | | 279 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 898.00 | 10 967.00 | | 11 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 213.00 | | 11 932.00 | 72 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 5 360.00 | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132.00 | 418.00 | 83 600.00 | 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 233.00 | | 11 932.00 | 60 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 578.00 | 3 519.00 | 418.00 | 46 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | 418.00 | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 390.00 | 3 519.00 | | 41 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 257.00 | 4 981.00 | 9 276.00 | 14 257.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 175.00 | 31 895.00 | 280.00 | 32 175.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 658.00 | 57 382.00 | 9 276.00 | 66 658.00 |