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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 162 555.00 | 81 543.00 | 81 012.00 | 162 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 290.00 | 56 935.00 | 70 354.00 | 127 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 799.00 | 48 290.00 | 55 509.00 | 103 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 475.00 | 194 979.00 | 2 144 496.00 | 2 339 475.00 |
BT Marchandises | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 2 137 162.00 | | 2 137 162.00 | 2 137 162.00 |
CF Disponibilités | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 502.00 | | 2 378 502.00 | 2 378 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 977.00 | 194 979.00 | 4 522 999.00 | 4 717 977.00 |
CU Autres participations | 1 152 556.00 | | 1 152 556.00 | 1 152 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 733.00 | -43 029.00 | | -9 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 694.00 | 33 296.00 | | 12 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460.00 | -8 233.00 | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 490.00 | 1 158 064.00 | | 1 012 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 766.00 | 388 918.00 | | 469 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 424.00 | 81 118.00 | | 62 424.00 |
EA Autres dettes | 2 765 593.00 | 2 680 669.00 | | 2 765 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 667.00 | 325 667.00 | | 205 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 538.00 | 4 637 035.00 | | 4 518 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 999.00 | 4 628 801.00 | | 4 522 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 280.00 | | 1 983 280.00 | 1 983 280.00 |
FG Production vendue services | 121 059.00 | | 121 059.00 | 121 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 339.00 | | 2 104 339.00 | 2 104 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 508.00 | |
GE Autres charges | | | 48 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 969.00 | 1 200.00 | | 6 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | 1 200.00 | | 6 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 40.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 40.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 251.00 | 1 160.00 | | 6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 345.00 | 2 260 504.00 | | 2 147 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 651.00 | 2 227 208.00 | | 2 134 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 694.00 | 33 296.00 | | 12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 985.00 | | 9 490.00 | 2 329 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 210.00 | | | 758 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 928.00 | | 9 716.00 | 383 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 848.00 | | -226.00 | 1 187 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 471.00 | 58 508.00 | | 136 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 261.00 | 58 508.00 | | 128 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 766.00 | 469 766.00 | | 469 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 593.00 | 2 765 593.00 | | 2 765 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 667.00 | 205 667.00 | | 205 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | | | 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 821.00 | 185 197.00 | 755 624.00 | 940 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097 400.00 | | | 2 097 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 394.00 | 2 171 328.00 | 35 066.00 | 2 206 394.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 538.00 | 3 762 914.00 | 755 624.00 | 4 518 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |