| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 6 138.00 | 2 992.00 | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 970 650.00 | 10 293.00 | 1 960 357.00 | 1 970 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 408.00 | 9 706.00 | 6 702.00 | 16 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 528.00 | 591 573.00 | 223 954.00 | 815 528.00 |
AX Avances et acomptes | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 289.00 | 617 710.00 | 2 250 578.00 | 2 868 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BZ Autres créances | 568 551.00 | | 568 551.00 | 568 551.00 |
CF Disponibilités | 223 509.00 | | 223 509.00 | 223 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 539.00 | | 851 539.00 | 851 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 829.00 | 617 711.00 | 3 102 118.00 | 3 719 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 389.00 | 479.00 | | 279 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 380.00 | 278 910.00 | | 189 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 073.00 | 42 072.00 | | 37 073.00 |
DL TOTAL (I) | 519 122.00 | 334 741.00 | | 519 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 722.00 | 223 346.00 | | 2 481 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 148.00 | | 2 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | 3 222.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 42 926.00 | | 66 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 805.00 | 84 041.00 | | 29 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 996.00 | 353 683.00 | | 2 582 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 118.00 | 688 424.00 | | 3 102 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 717.00 | | 1 987 573.00 | 930 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 868 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 890.00 | | 1 973 890.00 | 55 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 519.00 | | 13 333.00 | 824 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 307.00 | | 350.00 | 50 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 505.00 | 43 206.00 | | 574 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 10 541.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 615.00 | 32 664.00 | | 568 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 968.00 | 180 051.00 | 709 030.00 | 2 480 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 550.00 | 568 550.00 | | 568 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 898.00 | 615 241.00 | 657.00 | 615 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 286.00 | 280 368.00 | 709 030.00 | 2 581 286.00 |