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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994.00 | 1 604.00 | 6 390.00 | 7 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 438.00 | 43 018.00 | 9 420.00 | 52 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 327.00 | 45 040.00 | 174 286.00 | 219 327.00 |
BT Marchandises | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 458.00 | | 120 458.00 | 120 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 785.00 | 45 040.00 | 294 745.00 | 339 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DH Report à nouveau | -59 282.00 | -4 498.00 | | -59 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 414.00 | -54 785.00 | | -207 414.00 |
DL TOTAL (I) | -42 170.00 | 165 245.00 | | -42 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 017.00 | 7 127.00 | | 116 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 225.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 337.00 | 76 399.00 | | 121 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 982.00 | 45 158.00 | | 98 982.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 961.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 915.00 | 129 870.00 | | 336 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 745.00 | 295 114.00 | | 294 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 007.00 | 129 870.00 | | 325 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 6 786.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 251.00 | | 651 251.00 | 651 251.00 |
FG Production vendue services | 2 165.00 | 323.00 | 2 487.00 | 2 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 416.00 | 323.00 | 653 738.00 | 653 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | 1 435.00 | | 1 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 202.00 | 23 298.00 | | 41 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 1 605.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 1 605.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -1 605.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 008.00 | 742 128.00 | | 662 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 422.00 | 796 912.00 | | 869 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 414.00 | -54 785.00 | | -207 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 552.00 | 6 899.00 | | 6 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 310.00 | | 9 502.00 | 210 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 219 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 60 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 757.00 | | 8 161.00 | 52 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 1 342.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 499.00 | 3 026.00 | 485.00 | 42 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 79.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 160.00 | 2 948.00 | 485.00 | 42 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 616.00 | 103 708.00 | 11 908.00 | 115 616.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 773.00 | 88 221.00 | 3 552.00 | 91 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 915.00 | 325 007.00 | 11 908.00 | 336 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 735.00 | 9 483.00 | | 18 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 957.00 | 11 193.00 | | 12 957.00 |
ST Autres comptes | 96 885.00 | 97 208.00 | | 96 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 893.00 | 79 817.00 | | 82 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 174.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 764.00 | 11 215.00 | | 20 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 3 245.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 911.00 | 12 728.00 | | 21 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 693.00 | 78 031.00 | | 68 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 139.00 | 47 510.00 | | 49 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 500.00 | 199 433.00 | | 213 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |