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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 7 799.00 | 1 726.00 | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 854.00 | 8 975.00 | 1 879.00 | 10 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 715.00 | 78 322.00 | 422 392.00 | 500 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 797.00 | 2 163.00 | 112 634.00 | 114 797.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 641.00 | 80 485.00 | 656 155.00 | 736 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 494.00 | 89 460.00 | 658 034.00 | 747 494.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 500.00 | | | 857 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -591 248.00 | | | -591 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
DL TOTAL (I) | 321 408.00 | | | 321 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 342.00 | | | 164 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 627.00 | | | 336 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 034.00 | | | 658 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 947.00 | | | 255 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 888.00 | 8 375.00 | 39 263.00 | 30 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 888.00 | 8 375.00 | 39 263.00 | 30 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 119 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 154.00 | | | 492 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 749.00 | | | 437 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 979.00 | | 1 875.00 | 8 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 1 875.00 | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 149.00 | | 8 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 149.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 966.00 | | 644.00 | 78 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 129.00 | | 644.00 | 81 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 129.00 | | 644.00 | 81 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 342.00 | 164 342.00 | | 164 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 489.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VI Groupe et associés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VP Divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 793.00 | 155 202.00 | 2 596.00 | 157 793.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 947.00 | 255 947.00 | | 255 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
ST Autres comptes | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 743.00 | | | 175 743.00 |