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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 318.00 | 7 387.00 | 13 931.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | 578.00 | 1 107.00 | 1 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 018.00 | 7 965.00 | 260 053.00 | 268 018.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 488 927.00 | | 488 927.00 | 488 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 659.00 | | 494 659.00 | 494 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 677.00 | 7 965.00 | 754 711.00 | 762 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 276 085.00 | 331 051.00 | | 276 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 691.00 | -10 966.00 | | -18 691.00 |
DL TOTAL (I) | 741 394.00 | 804 085.00 | | 741 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 235.00 | 12 499.00 | | 10 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 208.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 984.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 317.00 | 15 690.00 | | 13 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 711.00 | 819 775.00 | | 754 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 878.00 | | 1 140.00 | 266 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 863.00 | | 1 140.00 | 21 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 015.00 | | | 245 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 702.00 | 1 263.00 | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 1 263.00 | | 6 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |