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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 251.00 | 103 348.00 | 17 903.00 | 121 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 565.00 | 128 944.00 | 55 622.00 | 184 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 308.00 | 232 291.00 | 86 017.00 | 318 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 302 803.00 | | 302 803.00 | 302 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 841.00 | | 323 841.00 | 323 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 149.00 | 232 291.00 | 409 858.00 | 642 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 899.00 | 68 780.00 | | 21 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 886.00 | 93 119.00 | | 135 886.00 |
DL TOTAL (I) | 166 585.00 | 170 699.00 | | 166 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 920.00 | 141 038.00 | | 134 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 727.00 | 36 214.00 | | 41 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 9 164.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 512.00 | 13 010.00 | | 31 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
EA Autres dettes | 9 107.00 | 13 855.00 | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 273.00 | 227 559.00 | | 243 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 858.00 | 398 258.00 | | 409 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 951.00 | | 20 139.00 | 298 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 318 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 305 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 989.00 | | 17 609.00 | 288 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 2 530.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 164.00 | 15 127.00 | | 217 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 164.00 | 15 127.00 | | 217 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 786.00 | 128 911.00 | 5 875.00 | 134 786.00 |
VI Groupe et associés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 038.00 | | | 280 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 273.00 | 237 398.00 | 5 875.00 | 243 273.00 |