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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 168.00 | 284 671.00 | 497.00 | 285 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 514.00 | 126 081.00 | 18 432.00 | 144 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 389.00 | | 151 389.00 | 151 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BF Prêts | 1 806 404.00 | 1 956 404.00 | -150 000.00 | 1 806 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 711 704.00 | 5 774 156.00 | 2 937 548.00 | 8 711 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 675.00 | | 1 409 675.00 | 1 409 675.00 |
BZ Autres créances | 534 201.00 | | 534 201.00 | 534 201.00 |
CF Disponibilités | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 346.00 | | 2 089 346.00 | 2 089 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 050.00 | 5 774 156.00 | 5 026 893.00 | 10 801 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CU Autres participations | 5 957 001.00 | 3 107 000.00 | 2 850 001.00 | 5 957 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 894 870.00 | 1 871 807.00 | | 894 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 746.00 | -976 936.00 | | -324 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 910.00 | 1 376 656.00 | | 1 051 910.00 |
DP Provisions pour risques | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 438 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 239 853.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 187.00 | | | 2 494 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 011.00 | 90 070.00 | | 193 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 722.00 | 355 326.00 | | 48 722.00 |
EA Autres dettes | 1 161 278.00 | 2 349 607.00 | | 1 161 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 613.00 | 3 473 126.00 | | 3 897 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 893.00 | 4 927 152.00 | | 5 026 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 128.00 | 2 797 316.00 | | 1 089 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 2 313.00 | | 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 494 187.00 | | | 2 494 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 920.00 | | 567 920.00 | 567 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 920.00 | | 567 920.00 | 567 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 519 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 518 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 220.00 | 1 761 812.00 | | 709 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 966.00 | 2 738 748.00 | | 1 033 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 746.00 | -976 936.00 | | -324 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 597 058.00 | | 125 077.00 | 8 597 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373.00 | 8 279 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 431.00 | 8 711 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 147 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 168.00 | | | 285 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 626.00 | | 17 558.00 | 138 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173 264.00 | | 107 519.00 | 8 173 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 159.00 | 7 593.00 | | 403 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 925.00 | 746.00 | | 283 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 234.00 | 6 847.00 | | 119 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 150 274.00 | 106 130.00 | | 2 150 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857 274.00 | 506 130.00 | | 4 857 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934 644.00 | 506 130.00 | | 4 934 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 506 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 011.00 | 193 011.00 | | 193 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 278.00 | 846 980.00 | 90 538.00 | 1 161 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
UP Prêts | 1 806 404.00 | | 1 806 404.00 | 1 806 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 823 703.00 | 823 703.00 | | 823 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 972.00 | 585 972.00 | | 585 972.00 |
VB T. V. A. | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 187.00 | | | 2 494 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 478.00 | 357 478.00 | | 357 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 136.00 | 2 146 122.00 | 1 823 014.00 | 3 969 136.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 613.00 | 1 089 128.00 | 90 538.00 | 3 897 613.00 |