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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 774.00 | 39 774.00 | 2 000.00 | 41 774.00 |
BT Marchandises | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 653.00 | 30 225.00 | 230 428.00 | 260 653.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 366.00 | 30 225.00 | 393 141.00 | 423 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 140.00 | 69 999.00 | 395 141.00 | 465 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DG Autres réserves | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DH Report à nouveau | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 191 877.00 | | | 191 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 239.00 | | | 192 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 264.00 | | | 203 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 141.00 | | | 395 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 031.00 | | 902 031.00 | 902 031.00 |
FG Production vendue services | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 288.00 | | 904 288.00 | 904 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 986.00 | | | 907 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 860.00 | | | 905 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 774.00 | | 2 000.00 | 39 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 817.00 | 3 355.00 | 2 946.00 | 29 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 817.00 | 3 355.00 | 2 946.00 | 29 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 817.00 | 3 355.00 | 2 946.00 | 29 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 978.00 | 224 978.00 | | 224 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 252.00 | 244 577.00 | 37 675.00 | 282 252.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 264.00 | 199 404.00 | 3 860.00 | 203 264.00 |