| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 680.00 | 137 305.00 | 3 375.00 | 140 680.00 |
AH Fonds commercial | 549 853.00 | | 549 853.00 | 549 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 109.00 | 40 886.00 | 223.00 | 41 109.00 |
AP Constructions | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 438.00 | 980 500.00 | 193 938.00 | 1 174 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 468.00 | 652 530.00 | 170 938.00 | 823 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 765.00 | 30 000.00 | 215 765.00 | 245 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 160.00 | 1 851 993.00 | 1 134 167.00 | 2 986 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 314.00 | 95 335.00 | 470 978.00 | 566 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 620.00 | 165 941.00 | 4 500 679.00 | 4 666 620.00 |
BZ Autres créances | 2 197 786.00 | | 2 197 786.00 | 2 197 786.00 |
CF Disponibilités | 3 426 981.00 | | 3 426 981.00 | 3 426 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 202.00 | | 662 202.00 | 662 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 566 095.00 | 261 276.00 | 11 304 819.00 | 11 566 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 383.00 | 2 113 269.00 | 12 464 115.00 | 14 577 383.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 569.00 | 229 349.00 | | 299 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 245 682.00 | 2 539 173.00 | | 2 245 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
DG Autres réserves | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | | -2 638 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 493 826.00 | -625 129.00 | | -1 493 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 546.00 | -471 503.00 | | 1 074 546.00 |
DP Provisions pour risques | 25 128.00 | 66 000.00 | | 25 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 128.00 | 66 000.00 | | 25 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 000.00 | 2 560 365.00 | | 1 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 401.00 | 7 750.00 | | 19 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 384.00 | 3 247 721.00 | | 2 367 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309 031.00 | 2 992 356.00 | | 3 309 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 734.00 | 18 845.00 | | 34 734.00 |
EA Autres dettes | 1 232 029.00 | 264 735.00 | | 1 232 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 466 084.00 | 1 919 269.00 | | 2 466 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 358 662.00 | 11 011 042.00 | | 11 358 662.00 |
ED (V) | 5 778.00 | 19 860.00 | | 5 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 464 115.00 | 10 625 400.00 | | 12 464 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 708 955.00 | 7 464 886.00 | 9 173 841.00 | 1 708 955.00 |
FG Production vendue services | 822 071.00 | 4 715 514.00 | 5 537 585.00 | 822 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 025.00 | 12 180 400.00 | 14 711 426.00 | 2 531 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 198 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 112 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 128.00 | |
GE Autres charges | | | 342 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 906 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 180.00 | 17 213.00 | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | 19 900.00 | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 067.00 | 49 062.00 | | 866 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075.00 | 16 008.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 142.00 | 65 070.00 | | 869 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861 962.00 | -45 170.00 | | -861 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427 078.00 | -1 224 679.00 | | -1 427 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 729.00 | 16 194 864.00 | | 15 360 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 854 555.00 | 16 819 993.00 | | 16 854 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 493 826.00 | -625 129.00 | | -1 493 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 850.00 | | 487 960.00 | 3 075 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 537.00 | 245 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 650.00 | 2 986 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 890.00 | 731 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 224.00 | 2 007 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 532.00 | | | 885 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 747.00 | | 198 538.00 | 1 970 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 955.00 | | 289 421.00 | 217 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 288.00 | 217 818.00 | 278 113.00 | 1 882 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 451.00 | 3 630.00 | 115 890.00 | 290 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 221.00 | 214 188.00 | 162 224.00 | 1 590 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140.00 | 30 000.00 | 140.00 | 140.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 125 128.00 | 166 000.00 | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 748.00 | 95 335.00 | 199 748.00 | 199 748.00 |
6T Sur comptes clients | 45 290.00 | 131 897.00 | 11 246.00 | 45 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 177.00 | 257 232.00 | 211 134.00 | 245 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 177.00 | 382 361.00 | 377 134.00 | 311 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 361.00 | 276 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | 100 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 384.00 | 2 367 384.00 | | 2 367 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 641.00 | 1 318 641.00 | | 1 318 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648 028.00 | 1 648 028.00 | | 1 648 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 346.00 | 1 103 346.00 | | 1 103 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 466 084.00 | 2 466 084.00 | | 2 466 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 765.00 | 144 787.00 | 100 978.00 | 245 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 654 103.00 | 4 654 103.00 | | 4 654 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VB T. V. A. | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 000.00 | 600 000.00 | 1 330 000.00 | 1 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427 078.00 | 1 427 078.00 | | 1 427 078.00 |
VP Divers | 183 400.00 | 183 400.00 | | 183 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 859.00 | 281 859.00 | | 281 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 371.00 | 465 371.00 | | 465 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 202.00 | 662 202.00 | | 662 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 372.00 | 7 671 394.00 | 100 978.00 | 7 772 372.00 |
VW T.V.A. | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 339 261.00 | 10 009 261.00 | 1 330 000.00 | 11 339 261.00 |