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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592 306.00 | 4 760 831.00 | 831 475.00 | 5 592 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 894 680.00 | | 3 894 680.00 | 3 894 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 528.00 | 224 028.00 | 1 055 500.00 | 1 279 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 778 014.00 | 4 984 859.00 | 5 793 155.00 | 10 778 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 173.00 | | 397 173.00 | 397 173.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 235 882.00 | | 235 882.00 | 235 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 874.00 | | 695 874.00 | 695 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 888.00 | 4 984 859.00 | 6 489 029.00 | 11 473 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DG Autres réserves | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DH Report à nouveau | -119 297.00 | | | -119 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
DL TOTAL (I) | 309 390.00 | | | 309 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863 009.00 | | | 5 863 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 755.00 | | | 6 151 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 029.00 | | | 6 489 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 151 755.00 | | | 6 151 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 843 730.00 | | 1 985 179.00 | 11 843 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 365.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050 895.00 | 10 778 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438 782.00 | 9 486 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599 748.00 | 1 279 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 338 172.00 | | 587 596.00 | 10 338 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 193.00 | | 1 386 083.00 | 1 493 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | 11 500.00 | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753 691.00 | 614 786.00 | 383 618.00 | 4 753 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333 632.00 | 429 565.00 | 2 366.00 | 4 333 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 059.00 | 185 221.00 | 381 252.00 | 420 059.00 |