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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
AN Terrains | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
AP Constructions | 1 016 167.00 | 495 372.00 | 520 794.00 | 1 016 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 221.00 | 680 856.00 | 226 364.00 | 907 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 053.00 | 163 602.00 | 122 450.00 | 286 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
BF Prêts | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 047.00 | 1 373 954.00 | 1 020 092.00 | 2 394 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 257 713.00 | | 1 257 713.00 | 1 257 713.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 467.00 | | 1 286 467.00 | 1 286 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 514.00 | 1 373 954.00 | 2 306 560.00 | 3 680 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DH Report à nouveau | 568 532.00 | 257 078.00 | | 568 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 693.00 | 311 453.00 | | 163 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 187.00 | 98 928.00 | | 55 187.00 |
DL TOTAL (I) | 832 496.00 | 712 544.00 | | 832 496.00 |
DP Provisions pour risques | 322 217.00 | 326 683.00 | | 322 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 217.00 | 326 683.00 | | 322 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 842.00 | 203 199.00 | | 205 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 014.00 | 285 403.00 | | 393 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 083.00 | 275 623.00 | | 357 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 678.00 | 26 740.00 | | 73 678.00 |
EA Autres dettes | 25 101.00 | 84 851.00 | | 25 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 873.00 | 142 131.00 | | 96 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 846.00 | 1 017 949.00 | | 1 151 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 560.00 | 2 057 177.00 | | 2 306 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 4 385 851.00 | | 4 385 851.00 | 4 385 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 856.00 | | 4 385 856.00 | 4 385 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 741.00 | 54 792.00 | | 43 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 741.00 | 54 792.00 | | 43 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 792.00 | 3 709.00 | | 9 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | 51 228.00 | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 949.00 | 3 563.00 | | 33 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 634.00 | 112 346.00 | | 54 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 946.00 | 4 473 734.00 | | 4 518 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 252.00 | 4 162 280.00 | | 4 355 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 693.00 | 311 453.00 | | 163 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 826.00 | | 288 556.00 | 2 150 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 335.00 | 2 394 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 335.00 | 2 315 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 669.00 | | 288 556.00 | 2 072 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 423.00 | 182 652.00 | 44 121.00 | 1 235 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 300.00 | 182 652.00 | 44 121.00 | 1 201 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 684.00 | | 4 466.00 | 326 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 684.00 | | 4 466.00 | 326 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 843.00 | | 205 843.00 | 205 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 014.00 | 393 014.00 | | 393 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 708.00 | 173 708.00 | | 173 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
UP Prêts | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VC Groupe et associés | 933 397.00 | 933 397.00 | | 933 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 095.00 | 313 095.00 | | 313 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 778.00 | 1 340 744.00 | 44 034.00 | 1 384 778.00 |
VW T.V.A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 847.00 | 946 004.00 | 205 843.00 | 1 151 847.00 |