| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 736 022.00 | 106 440.00 | 629 583.00 | 736 022.00 |
040 Immobilisations financières | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 788.00 | 106 440.00 | 684 348.00 | 790 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 231 994.00 | 53 978.00 | 1 178 016.00 | 1 231 994.00 |
072 Créances – Autres | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
084 Disponibilités | 216 122.00 | | 216 122.00 | 216 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 537 143.00 | 53 978.00 | 1 483 165.00 | 1 537 143.00 |
110 Total général Actif | 2 327 931.00 | 160 418.00 | 2 167 513.00 | 2 327 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 772 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 394 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 167 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622 086.00 | |
AP Constructions | 25 000.00 | 7 924.00 | 17 076.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 967.00 | 183 255.00 | 444 712.00 | 627 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 449.00 | 62 236.00 | 62 214.00 | 124 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 397.00 | 253 414.00 | 557 983.00 | 811 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 967.00 | | 268 967.00 | 268 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 186.00 | 92 221.00 | 1 030 964.00 | 1 123 186.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 130 425.00 | | 130 425.00 | 130 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 424.00 | 92 221.00 | 1 518 202.00 | 1 610 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 820.00 | 345 635.00 | 2 076 185.00 | 2 421 820.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 436 657.00 | 2 263 850.00 | | 2 436 657.00 |
230 Autres produits | 166 622.00 | 15 313.00 | | 166 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 603 280.00 | 2 279 163.00 | | 2 603 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531 000.00 | 413 317.00 | | 531 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 122 720.00 | 946 891.00 | | 1 122 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 017.00 | 11 708.00 | | 11 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 180.00 | 250 562.00 | | 325 180.00 |
252 Charges sociales | 112 040.00 | 85 905.00 | | 112 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 253.00 | 23 694.00 | | 63 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 478.00 | 161 641.00 | | 8 478.00 |
262 Autres charges | 7 729.00 | 11 955.00 | | 7 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 181 417.00 | 1 905 674.00 | | 2 181 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 421 863.00 | 373 490.00 | | 421 863.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 653.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 43.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44 447.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 111 669.00 | 83 428.00 | | 111 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310 562.00 | 246 224.00 | | 310 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 764 127.00 | 453 565.00 | | 764 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 699.00 | 310 562.00 | | 102 699.00 |
DL TOTAL (I) | 875 627.00 | 772 927.00 | | 875 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 660.00 | 479 622.00 | | 420 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 222.00 | 167 600.00 | | 151 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 395.00 | 351 700.00 | | 195 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 342.00 | 389 501.00 | | 422 342.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | 6 162.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 558.00 | 1 394 586.00 | | 1 200 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 185.00 | 2 167 513.00 | | 2 076 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 168.00 | | | 1 197 168.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542 872.00 | | | 542 872.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622 086.00 | | | 622 086.00 |
FG Production vendue services | 2 510 213.00 | | 2 510 213.00 | 2 510 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 213.00 | | 2 510 213.00 | 2 510 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 604.00 | |
GE Autres charges | | | 110 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 230.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 487 588.00 | | | 487 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 309 783.00 | | | 309 783.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 240.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 512.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 975.00 | 1 437.00 | | 30 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 363.00 | | | 185 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 363.00 | | | 185 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 388.00 | 1 437.00 | | -154 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 142.00 | 111 669.00 | | 105 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 000.00 | 2 604 795.00 | | 2 697 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 301.00 | 2 294 233.00 | | 2 594 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 699.00 | 310 562.00 | | 102 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 788.00 | 13 215.00 | 41 394.00 | 790 788.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 001.00 | 33 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 001.00 | 811 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 022.00 | | 41 394.00 | 736 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 766.00 | 13 215.00 | | 54 766.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 440.00 | 146 974.00 | | 106 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 440.00 | 146 974.00 | | 106 440.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 53 978.00 | 193 604.00 | 155 361.00 | 53 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 978.00 | 193 604.00 | 155 361.00 | 53 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 978.00 | 193 604.00 | 155 361.00 | 53 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 604.00 | 155 361.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 395.00 | 195 395.00 | | 195 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 395.00 | 1 002 395.00 | | 1 002 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 660.00 | 420 660.00 | | 420 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 580.00 | 1 138 600.00 | 33 980.00 | 1 172 580.00 |
VW T.V.A. | 184 588.00 | 184 588.00 | | 184 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 168.00 | 1 197 168.00 | | 1 197 168.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | 9 518.00 | | 8 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71.00 | 31 436.00 | | 71.00 |
ST Autres comptes | 324 287.00 | 267 468.00 | | 324 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 210.00 | 682 386.00 | | 279 210.00 |
YT Sous‐traitance | 124 978.00 | 141 429.00 | | 124 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 685.00 | | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | 1 499.00 | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 898.00 | 11 017.00 | | 10 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 722.00 | | | 500 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 323.00 | | | 297 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 231.00 | 1 122 720.00 | | 729 231.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |