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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 5 240.00 | 415.00 | 5 655.00 |
AP Constructions | 40 799.00 | 25 676.00 | 15 123.00 | 40 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 111.00 | 234 555.00 | 38 555.00 | 273 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 285.00 | 16 176.00 | 1 109.00 | 17 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 677.00 | 281 648.00 | 126 030.00 | 407 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CF Disponibilités | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 767.00 | 281 648.00 | 179 119.00 | 460 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | -3 878.00 | | | -3 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 858.00 | -3 878.00 | | -6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 29 756.00 | 36 614.00 | | 29 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 097.00 | 33 275.00 | | 85 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | 7 668.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 640.00 | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 338.00 | 32 126.00 | | 43 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 363.00 | 86 709.00 | | 149 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 119.00 | 123 322.00 | | 179 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 962.00 | 757.00 | | 8 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | 757.00 | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 953.00 | -757.00 | | 13 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 585.00 | 423 839.00 | | 374 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 443.00 | 427 718.00 | | 381 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 858.00 | -3 879.00 | | -6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 100.00 | | 74 234.00 | 373 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 656.00 | 407 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 656.00 | 394 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 015.00 | | 73 277.00 | 361 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 957.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 325.00 | 28 017.00 | 30 694.00 | 284 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 085.00 | 28 017.00 | 30 694.00 | 279 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 096.00 | 6 990.00 | 78 106.00 | 85 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 718.00 | 20 331.00 | 7 387.00 | 27 718.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 363.00 | 71 257.00 | 78 106.00 | 149 363.00 |