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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 361.00 | 135 925.00 | 22 436.00 | 158 361.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 795.00 | 136 160.00 | 49 635.00 | 185 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
110 Total général Actif | 190 437.00 | 136 160.00 | 54 277.00 | 190 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 731.00 | 155.00 | | 7 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 717.00 | 768.00 | | 27 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111.00 | 25 897.00 | | 111.00 |
230 Autres produits | 584.00 | 301.00 | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 143.00 | 27 121.00 | | 36 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | 1 574.00 | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 542.00 | -1 542.00 | | 1 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 234.00 | 531.00 | | 13 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | -301.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 33 684.00 | 41 445.00 | | 33 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 129.00 | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 064.00 | 944.00 | | 5 064.00 |
252 Charges sociales | 184.00 | 352.00 | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 910.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 3 328.00 | 5 604.00 | | 3 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 391.00 | 49 646.00 | | 62 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 247.00 | -22 525.00 | | -26 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 25 000.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 156.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 160.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 638.00 | 2 160.00 | | -26 638.00 |