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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 111.00 | 13 558.00 | 154 553.00 | 168 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751 901.00 | | 1 751 901.00 | 1 751 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 920 712.00 | 14 258.00 | 1 906 454.00 | 1 920 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
072 Créances – Autres | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
084 Disponibilités | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 023.00 | | 132 023.00 | 132 023.00 |
110 Total général Actif | 2 052 735.00 | 14 258.00 | 2 038 477.00 | 2 052 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 427 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 585 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 409 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 465 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 038 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 803 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 512 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 142.00 | 345 600.00 | | 353 142.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 142.00 | 345 603.00 | | 353 142.00 |
242 Autres charges externes. | 67 139.00 | 42 679.00 | | 67 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | 3 550.00 | | 6 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 188.00 | 202 078.00 | | 208 188.00 |
252 Charges sociales | 89 650.00 | 86 070.00 | | 89 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 373 420.00 | 336 012.00 | | 373 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 278.00 | 9 591.00 | | -20 278.00 |
280 Produits financiers | 443 722.00 | 10 073.00 | | 443 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 720.00 | 18 009.00 | | 24 720.00 |
294 Charges financières | 3 120.00 | 6.00 | | 3 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 845.00 | 18 074.00 | | 24 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 29 179.00 | | 10 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 409 544.00 | -9 586.00 | | 409 544.00 |