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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AN Terrains | 5 109.00 | 1 737.00 | 3 372.00 | 5 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 285.00 | 1 533 496.00 | 1 789.00 | 1 535 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 478.00 | 1 621 572.00 | 7 905.00 | 1 629 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BN En cours de production de biens | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BZ Autres créances | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 902.00 | | 174 902.00 | 174 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 380.00 | 1 621 572.00 | 182 808.00 | 1 804 380.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 721 431.00 | | | -1 721 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386.00 | | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 740.00 | | | -1 615 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 414.00 | | | 133 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 1 652 069.00 | | | 1 652 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 548.00 | | | 1 798 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 808.00 | | | 182 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 548.00 | | | 1 798 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
FM Production stockée | | | -425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 115.00 | | | 283 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 809.00 | | | 217 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 478.00 | | | 1 629 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 167.00 | | | 1 599 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 435.00 | 5 137.00 | | 1 616 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 868.00 | 5 137.00 | | 1 588 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 069.00 | 1 652 069.00 | | 1 652 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 030.00 | 111 037.00 | 1 993.00 | 113 030.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 548.00 | 1 798 548.00 | | 1 798 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 378.00 | | | 142 378.00 |