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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 954 439.00 | 13 739 432.00 | 1 215 007.00 | 14 954 439.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 637.00 | 202.00 | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 128 967.00 | 13 743 411.00 | 1 385 556.00 | 15 128 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BZ Autres créances | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CF Disponibilités | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 173.00 | | 170 173.00 | 170 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 299 141.00 | 13 743 411.00 | 1 555 730.00 | 15 299 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DH Report à nouveau | 380 905.00 | | | 380 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
DL TOTAL (I) | 711 673.00 | | | 711 673.00 |
DN Avances conditionnées | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DO TOTAL (II) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 044.00 | | | 333 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 900.00 | | | 330 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 806.00 | | | 837 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 730.00 | | | 1 555 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 149.00 | | | 266 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 683.00 | 9 737.00 | 36 420.00 | 26 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 683.00 | 9 737.00 | 36 420.00 | 26 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -16 588.00 | | | -16 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 185.00 | | | 213 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 992.00 | | | 240 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 776.00 | | | 130 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 428.00 | | | 807 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 667.00 | | | 754 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 072 682.00 | | 56 286.00 | 15 072 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 128 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 064 335.00 | | 56 286.00 | 15 064 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 140 611.00 | 602 800.00 | | 13 140 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137 244.00 | 602 187.00 | | 13 137 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 613.00 | | 3 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 472 763.00 | | 472 763.00 | 472 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 763.00 | | 472 763.00 | 472 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 763.00 | | 472 763.00 | 472 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 044.00 | 43 939.00 | 289 105.00 | 333 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 497.00 | 4 686.00 | 17 811.00 | 22 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VB T. V. A. | 51 536.00 | 18 893.00 | 32 643.00 | 51 536.00 |
VC Groupe et associés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 678.00 | 396.00 | 20 282.00 | 20 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 468.00 | 60 660.00 | 36 808.00 | 97 468.00 |
VW T.V.A. | 282 755.00 | 1 826.00 | 280 929.00 | 282 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 806.00 | 55 817.00 | 781 990.00 | 837 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
ST Autres comptes | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
YT Sous‐traitance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 874.00 | | | 66 874.00 |