| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | 183 000.00 | 150 000.00 | 333 000.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 2 779.00 | 771.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241.00 | 7 235.00 | 6.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 271.00 | 199 242.00 | 151 029.00 | 350 271.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 532.00 | 199 242.00 | 185 290.00 | 384 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 83 903.00 | 47 553.00 | | 83 903.00 |
DH Report à nouveau | | -8 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | 44 980.00 | | 5 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | 176.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 97 671.00 | 92 659.00 | | 97 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178.00 | 5 000.00 | | 4 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 485.00 | 44 419.00 | | 23 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 26 922.00 | | 24 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 203.00 | 34 541.00 | | 35 203.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 1 893.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 620.00 | 112 776.00 | | 87 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 290.00 | 205 435.00 | | 185 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 620.00 | 107 776.00 | | 87 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
FG Production vendue services | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 174.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 684.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 684.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -510.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 641.00 | 114 439.00 | | 84 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 455.00 | 69 459.00 | | 79 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185.00 | 44 980.00 | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163.00 | 11 911.00 | 252.00 | 12 163.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |