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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 360.00 | 8 016.00 | 5 344.00 | 13 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 10 903.00 | 8 096.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 462.00 | 26 895.00 | 20 567.00 | 47 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 195.00 | 15 952.00 | 17 243.00 | 33 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 033.00 | 61 767.00 | 101 265.00 | 163 033.00 |
BT Marchandises | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 137.00 | | 281 137.00 | 281 137.00 |
CF Disponibilités | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 996.00 | | 377 996.00 | 377 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 029.00 | 61 767.00 | 479 262.00 | 541 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DG Autres réserves | 217 087.00 | | | 217 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 387 643.00 | | | 387 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 262.00 | | | 479 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 033.00 | | | 163 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 689.00 | 21 078.00 | | 40 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 344.00 | 2 672.00 | | 5 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 506.00 | 13 292.00 | | 24 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 5 113.00 | | 10 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 568.00 | 7 147.00 | 24 420.00 | 31 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 618.00 | 67 198.00 | 24 420.00 | 91 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
ST Autres comptes | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 42.00 | | | 42.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64.00 | | | 64.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 218.00 | | | 24 218.00 |