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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
AP Constructions | 412 955.00 | 315 406.00 | 97 549.00 | 412 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 580.00 | 542 535.00 | 89 045.00 | 631 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 509.00 | 189 374.00 | 129 134.00 | 318 509.00 |
BF Prêts | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 118.00 | 1 078 436.00 | 325 682.00 | 1 404 118.00 |
BT Marchandises | 388 383.00 | | 388 383.00 | 388 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 991.00 | 1 798.00 | 26 193.00 | 27 991.00 |
BZ Autres créances | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 935.00 | 1 798.00 | 562 137.00 | 563 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 053.00 | 1 080 235.00 | 887 819.00 | 1 968 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 442.00 | 37 632.00 | | 38 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 411.00 | 128 310.00 | | 98 411.00 |
DL TOTAL (I) | 180 852.00 | 209 942.00 | | 180 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 711.00 | 219 971.00 | | 204 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 511.00 | 64 193.00 | | 118 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 597.00 | 423 706.00 | | 255 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 203.00 | 116 195.00 | | 123 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 694.00 | | 3 102.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 1 460.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 967.00 | 826 219.00 | | 706 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 819.00 | 1 036 161.00 | | 887 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 355.00 | 699 484.00 | | 628 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 254.00 | 68.00 | | 25 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 263.00 | | 84 173.00 | 1 326 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 818.00 | 9 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 1 404 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 394 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 491.00 | | 84 173.00 | 1 313 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 747.00 | 95 189.00 | 3 500.00 | 986 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 747.00 | 95 189.00 | 3 500.00 | 986 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 597.00 | 255 597.00 | | 255 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
UP Prêts | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 457.00 | 100 845.00 | 78 612.00 | 179 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 306.00 | | | 103 306.00 |
VP Divers | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 312.00 | 117 359.00 | 9 953.00 | 127 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 967.00 | 628 355.00 | 78 612.00 | 706 967.00 |