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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 819.00 | 11 191.00 | 2 628.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 531.00 | 80 218.00 | 21 313.00 | 101 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 276.00 | 93 909.00 | 661 367.00 | 755 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CF Disponibilités | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 886.00 | | 72 886.00 | 72 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 162.00 | 93 909.00 | 734 253.00 | 828 162.00 |
CU Autres participations | 635 709.00 | | 635 709.00 | 635 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 427 498.00 | | | 427 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 462 404.00 | | | 462 404.00 |
DP Provisions pour risques | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 353.00 | | | 236 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 253.00 | | | 734 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 353.00 | | | 236 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 164.00 | | 506 164.00 | 506 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 164.00 | | 506 164.00 | 506 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 496.00 | |
GE Autres charges | | | 20 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 570.00 | | | 526 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 465.00 | | | 500 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 353.00 | 236 353.00 | | 236 353.00 |