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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 741 023.00 | 25 741 023.00 | | 25 741 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 741 023.00 | 25 741 023.00 | | 25 741 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 754.00 | 1 741 836.00 | 376 918.00 | 2 118 754.00 |
BZ Autres créances | 390 081.00 | | 390 081.00 | 390 081.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 308.00 | 1 741 836.00 | 775 473.00 | 2 517 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 258 332.00 | 27 482 859.00 | 775 473.00 | 28 258 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 497 798.00 | -11 442 720.00 | | -11 497 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 658.00 | -55 077.00 | | -54 658.00 |
DL TOTAL (I) | -11 513 456.00 | -11 458 798.00 | | -11 513 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524 597.00 | 1 524 597.00 | | 1 524 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524 597.00 | 1 524 597.00 | | 1 524 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585 000.00 | 9 585 000.00 | | 9 585 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 067.00 | 994 265.00 | | 1 132 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | 19 224.00 | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 764 331.00 | 10 628 672.00 | | 10 764 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 473.00 | 694 471.00 | | 775 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 428.00 | | 183 428.00 | 183 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 428.00 | | 183 428.00 | 183 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 135 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 672.00 | 360 130.00 | | 189 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 330.00 | 415 208.00 | | 244 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 658.00 | -55 077.00 | | -54 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 741 023.00 | | | 25 741 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 741 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 741 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 741 023.00 | | | 25 741 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 741 023.00 | | | 25 741 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 741 023.00 | | | 25 741 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524 597.00 | | | 1 524 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 741 836.00 | | | 1 741 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 836.00 | | | 1 741 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266 433.00 | | | 3 266 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 585 000.00 | 9 585 000.00 | | 9 585 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 067.00 | 1 132 067.00 | | 1 132 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UX Autres créances clients | 373 230.00 | 373 230.00 | | 373 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745 524.00 | | 1 745 524.00 | 1 745 524.00 |
VB T. V. A. | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
VC Groupe et associés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 212.00 | 770 688.00 | 1 745 524.00 | 2 516 212.00 |
VW T.V.A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 331.00 | 10 764 331.00 | | 10 764 331.00 |