| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382 180.00 | 2 568 565.00 | 1 813 615.00 | 4 382 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
AP Constructions | 744 163.00 | 221 020.00 | 523 143.00 | 744 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 523.00 | 44 246.00 | 86 277.00 | 130 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 571.00 | 172 156.00 | 75 415.00 | 247 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 783.00 | 3 005 987.00 | 2 553 795.00 | 5 559 783.00 |
BT Marchandises | 3 551 230.00 | 129 452.00 | 3 421 778.00 | 3 551 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 428 876.00 | 331 340.00 | 14 097 535.00 | 14 428 876.00 |
BZ Autres créances | 2 247 432.00 | | 2 247 432.00 | 2 247 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 332 213.00 | | 332 213.00 | 332 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 559 751.00 | 460 792.00 | 20 098 959.00 | 20 559 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 119 535.00 | 3 466 780.00 | 22 652 755.00 | 26 119 535.00 |
CU Autres participations | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 646 132.00 | 646 132.00 | | 646 132.00 |
DH Report à nouveau | -100 517.00 | -257 864.00 | | -100 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 982 048.00 | 157 347.00 | | -2 982 048.00 |
DL TOTAL (I) | -1 386 433.00 | 1 595 614.00 | | -1 386 433.00 |
DP Provisions pour risques | 698 970.00 | | | 698 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 621.00 | 37 800.00 | | 56 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 591.00 | 37 800.00 | | 755 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 166.00 | 9 007.00 | | 63 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375 582.00 | 6 707 066.00 | | 4 375 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 547 793.00 | 17 545 040.00 | | 11 547 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 761.00 | 2 938 016.00 | | 2 478 761.00 |
EA Autres dettes | 4 818 293.00 | 5 643 395.00 | | 4 818 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 283 597.00 | 32 842 524.00 | | 23 283 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 652 755.00 | 34 475 939.00 | | 22 652 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 283 597.00 | 32 842 524.00 | | 23 283 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 376 116.00 | | 6 376 116.00 | 6 376 116.00 |
FG Production vendue services | 6 994 720.00 | | 6 994 720.00 | 6 994 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 370 836.00 | | 13 370 836.00 | 13 370 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 802 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 227 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 591.00 | |
GE Autres charges | | | 253 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 743 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 940 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 982 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 99 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 209.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 804 808.00 | 17 222 868.00 | | 13 804 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 856.00 | 17 065 520.00 | | 16 786 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 982 048.00 | 157 347.00 | | -2 982 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 184.00 | | 280 600.00 | 5 279 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 559 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 394 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 186 593.00 | | 208 391.00 | 4 186 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 050.00 | | 72 208.00 | 1 050 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 764.00 | 807 224.00 | | 2 198 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851 788.00 | 716 778.00 | | 1 851 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 976.00 | 90 446.00 | | 346 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | 731 591.00 | 13 800.00 | 37 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 592.00 | | 176 140.00 | 305 592.00 |
6T Sur comptes clients | 286 628.00 | 44 713.00 | | 286 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 220.00 | 44 713.00 | 176 140.00 | 592 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 020.00 | 776 304.00 | 189 940.00 | 630 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 304.00 | 189 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 375 582.00 | 4 375 582.00 | 43 750.00 | 4 375 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 547 793.00 | 11 547 793.00 | | 11 547 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 541.00 | 520 541.00 | | 520 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 543.00 | 453 543.00 | | 453 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818 293.00 | 4 818 293.00 | 4 818 293.00 | 4 818 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
UX Autres créances clients | 13 676 660.00 | 13 676 660.00 | | 13 676 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752 216.00 | 752 216.00 | | 752 216.00 |
VB T. V. A. | 901 692.00 | 901 692.00 | | 901 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 728.00 | 147 728.00 | | 147 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 070.00 | 1 294 070.00 | | 1 294 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 213.00 | 332 213.00 | | 332 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 040 895.00 | 17 040 895.00 | | 17 040 895.00 |
VW T.V.A. | 1 356 948.00 | 1 356 948.00 | | 1 356 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 283 597.00 | 23 283 597.00 | | 23 283 597.00 |