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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 322.00 | 710.00 | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
AN Terrains | 107 878.00 | | 107 878.00 | 107 878.00 |
AP Constructions | 1 011 866.00 | 324 848.00 | 687 019.00 | 1 011 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 611.00 | 38 655.00 | 15 955.00 | 54 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 577 801.00 | | 1 577 801.00 | 1 577 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 810.00 | 363 825.00 | 2 633 985.00 | 2 997 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 342.00 | 80.00 | 989 262.00 | 989 342.00 |
CF Disponibilités | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 882.00 | 80.00 | 1 023 802.00 | 1 023 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 692.00 | 363 905.00 | 3 657 787.00 | 4 021 692.00 |
CU Autres participations | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 663 152.00 | 2 663 152.00 | | 2 663 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
DH Report à nouveau | -234 462.00 | -167 868.00 | | -234 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 796.00 | -66 594.00 | | 13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 743.00 | 2 503 947.00 | | 2 517 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 024.00 | 130 844.00 | | 119 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 765.00 | 1 057 902.00 | | 978 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 26 378.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 704.00 | 58 520.00 | | 35 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 043.00 | 1 273 645.00 | | 1 140 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 787.00 | 3 777 592.00 | | 3 657 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 476.00 | 10 120.00 | | 44 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 577.00 | 45 057.00 | | 151 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 781.00 | 111 651.00 | | 137 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 796.00 | -66 594.00 | | 13 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 892.00 | | 22 812.00 | 22 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 892.00 | | 22 812.00 | 22 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 892.00 | | 22 812.00 | 22 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 765.00 | 978 765.00 | | 978 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577 831.00 | | 1 577 831.00 | 1 577 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 024.00 | 12 934.00 | 52 947.00 | 119 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 588.00 | 11 757.00 | 1 577 831.00 | 1 589 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 043.00 | 1 033 953.00 | 52 947.00 | 1 140 043.00 |