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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 2 303.00 | 1 606.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 947.00 | 380 254.00 | 25 692.00 | 405 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 987.00 | 388 534.00 | 145 452.00 | 533 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 490 901.00 | 9 577.00 | 481 324.00 | 490 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 269 614.00 | | 269 614.00 | 269 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 825.00 | 9 577.00 | 823 248.00 | 832 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 813.00 | 398 111.00 | 968 701.00 | 1 366 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 476.00 | 275 273.00 | | 275 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 867.00 | 58 203.00 | | 89 867.00 |
DL TOTAL (I) | 381 844.00 | 349 976.00 | | 381 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 55 166.00 | | 8 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | 5 763.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 573.00 | 228 204.00 | | 209 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 346.00 | 53 329.00 | | 60 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 857.00 | 642 463.00 | | 586 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 701.00 | 992 439.00 | | 968 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 971.00 | 336 700.00 | | 327 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 732.00 | | 13 925.00 | 522 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 110 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 533 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 13 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 409 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | 8 000.00 | 6 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 627.00 | | 5 130.00 | 406 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 483.00 | | 795.00 | 109 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 034.00 | 11 045.00 | 2 545.00 | 380 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | 645.00 | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 413.00 | 11 045.00 | 1 900.00 | 373 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 573.00 | 209 573.00 | | 209 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 49 542.00 | 250 457.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 963.00 | 68 310.00 | 99 653.00 | 167 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 428.00 | 327 971.00 | 250 457.00 | 578 428.00 |