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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 8 045.00 | 4 317.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 682.00 | 27 892.00 | 16 790.00 | 44 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 043.00 | 35 936.00 | 21 107.00 | 57 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BP En cours de production de services | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 432.00 | 815.00 | 178 616.00 | 179 432.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 273 079.00 | | 273 079.00 | 273 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 984.00 | 815.00 | 506 168.00 | 506 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 027.00 | 36 752.00 | 527 275.00 | 564 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 353.00 | 31 640.00 | | 21 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 557.00 | 12 806.00 | | 27 557.00 |
DL TOTAL (I) | 57 710.00 | 53 247.00 | | 57 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 172.00 | 98 606.00 | | 114 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 7 589.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 667.00 | 10 810.00 | | 61 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 916.00 | 46 512.00 | | 98 916.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 1 210.00 | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 165.00 | 185 733.00 | | 193 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 565.00 | 350 460.00 | | 469 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 275.00 | 403 707.00 | | 527 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 329.00 | 256 384.00 | | 363 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 422.00 | | 5 098.00 | 53 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 57 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 57 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 422.00 | | 5 098.00 | 53 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 711.00 | 9 703.00 | 1 477.00 | 27 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 711.00 | 9 703.00 | 1 477.00 | 27 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 165.00 | 193 165.00 | | 193 165.00 |
UX Autres créances clients | 178 345.00 | 178 345.00 | | 178 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 172.00 | 7 935.00 | 106 237.00 | 114 172.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
VW T.V.A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 565.00 | 363 329.00 | 106 237.00 | 469 565.00 |