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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 896.00 | | 481 896.00 | 481 896.00 |
AP Constructions | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 7 592.00 | 263.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 230.00 | 21 292.00 | 1 937.00 | 23 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 942.00 | 43 725.00 | 488 216.00 | 531 942.00 |
BT Marchandises | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BZ Autres créances | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
CF Disponibilités | 203 312.00 | | 203 312.00 | 203 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 830.00 | | 461 830.00 | 461 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 772.00 | 43 725.00 | 950 047.00 | 993 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 739.00 | 264 628.00 | | 299 739.00 |
DL TOTAL (I) | 844 739.00 | 809 628.00 | | 844 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 529.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 858.00 | 41 391.00 | | 68 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 085.00 | 12 405.00 | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 307.00 | 54 326.00 | | 105 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 047.00 | 863 954.00 | | 950 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 307.00 | 54 326.00 | | 82 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 317.00 | | 1 160 317.00 | 1 160 317.00 |
FG Production vendue services | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 758.00 | | 1 181 758.00 | 1 181 758.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 766.00 | 1 269 053.00 | | 1 181 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 027.00 | 1 004 424.00 | | 882 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 739.00 | 264 628.00 | | 299 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 138.00 | | 804.00 | 531 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 896.00 | | | 481 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 121.00 | | 804.00 | 45 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 929.00 | 797.00 | | 42 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 929.00 | 797.00 | | 42 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 6 000.00 | 23 000.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 307.00 | 82 307.00 | 23 000.00 | 105 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 648.00 | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 777.00 | 5 140.00 | | 4 777.00 |
ST Autres comptes | 24 377.00 | 33 787.00 | | 24 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 369.00 | 30 552.00 | | 30 369.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 392.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | 1 525.00 | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | 2 173.00 | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 556.00 | 72 888.00 | | 73 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 394.00 | 62 843.00 | | 54 394.00 |
ZE Dividendes | 264 628.00 | | | 264 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 622.00 | 69 871.00 | | 59 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |