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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 932.00 | 12 472.00 | 19 460.00 | 31 932.00 |
AH Fonds commercial | 605 993.00 | 363 600.00 | 242 393.00 | 605 993.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 697 671.00 | 403 942.00 | 293 730.00 | 697 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 303.00 | 39 504.00 | 4 799.00 | 44 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 604.00 | 129 318.00 | 70 286.00 | 199 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 852.00 | 948 836.00 | 680 015.00 | 1 628 852.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 683 234.00 | | 683 234.00 | 683 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 163.00 | | 689 163.00 | 689 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 014.00 | 948 836.00 | 1 369 178.00 | 2 318 014.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
DG Autres réserves | | 46 142.00 | | |
DH Report à nouveau | -150 441.00 | | | -150 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 890.00 | -83 584.00 | | 381 890.00 |
DL TOTAL (I) | 741 936.00 | 473 046.00 | | 741 936.00 |
DP Provisions pour risques | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 391.00 | 551 828.00 | | 455 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 627.00 | | 13 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 883.00 | 171 173.00 | | 104 883.00 |
EA Autres dettes | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 935.00 | 736 628.00 | | 606 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 178.00 | 1 209 673.00 | | 1 369 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 304.00 | 477 318.00 | | 299 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 364.00 | | 1 487.00 | 1 627 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 925.00 | | | 637 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 112.00 | | 1 466.00 | 988 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 21.00 | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 506.00 | 102 331.00 | | 846 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 085.00 | 66 987.00 | | 309 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 421.00 | 35 344.00 | | 537 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 182.00 | 147 551.00 | 307 631.00 | 455 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 935.00 | 299 304.00 | 307 631.00 | 606 935.00 |