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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
BZ Autres créances | 134 385 107.00 | | 134 385 107.00 | 134 385 107.00 |
CF Disponibilités | 11 177 002.00 | | 11 177 002.00 | 11 177 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 648.00 | | 320 648.00 | 320 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 105 966.00 | | 146 105 966.00 | 146 105 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 105 966.00 | | 146 105 966.00 | 146 105 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 005 225.00 | | | 39 005 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 236.00 | 652 586.00 | | 915 236.00 |
DH Report à nouveau | 348 249.00 | 348 249.00 | | 348 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 333.00 | 262 650.00 | | 849 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 820.00 | 1 273 486.00 | | 2 122 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 732 881.00 | 99 076 881.00 | | 92 732 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 253.00 | 53 116.00 | | 76 253.00 |
EA Autres dettes | 51 174 011.00 | 50 504 286.00 | | 51 174 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 983 146.00 | 149 634 284.00 | | 143 983 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 105 966.00 | 150 907 770.00 | | 146 105 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 079 066.00 | 94 610 659.00 | | 85 079 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 941.00 | 5 462.00 | | 5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 222.00 | 102 141.00 | | 306 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 758.00 | 2 153 162.00 | | 4 074 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 425.00 | 1 890 512.00 | | 3 225 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 333.00 | 262 650.00 | | 849 333.00 |