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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 189 871.00 | | 189 871.00 | 189 871.00 |
AP Constructions | 32 832.00 | 20 572.00 | 12 260.00 | 32 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 064.00 | 43 262.00 | 10 802.00 | 54 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 678.00 | 536 834.00 | 324 845.00 | 861 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 159.00 | | 840 159.00 | 840 159.00 |
BZ Autres créances | 117 458.00 | | 117 458.00 | 117 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CF Disponibilités | 442 150.00 | | 442 150.00 | 442 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 967.00 | | 1 453 967.00 | 1 453 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 646.00 | 536 834.00 | 1 778 812.00 | 2 315 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 705.00 | 461 417.00 | 72 288.00 | 533 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 272 314.00 | 272 314.00 | | 272 314.00 |
DH Report à nouveau | 254 287.00 | 237 310.00 | | 254 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 762.00 | 35 977.00 | | 42 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 362.00 | 985 600.00 | | 1 009 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 243.00 | 150 282.00 | | 121 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 2 409.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 717.00 | 121 643.00 | | 159 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 540.00 | 396 303.00 | | 396 540.00 |
EA Autres dettes | 91 894.00 | 52 289.00 | | 91 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 450.00 | 741 834.00 | | 769 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 812.00 | 1 727 434.00 | | 1 778 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 489.00 | 162 362.00 | 2 238 852.00 | 2 076 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 489.00 | 162 362.00 | 2 238 852.00 | 2 076 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 734.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 076.00 | 11 858.00 | | 12 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 076.00 | 11 858.00 | | 12 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 076.00 | -11 858.00 | | -12 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 947.00 | -96 449.00 | | -99 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 392.00 | 2 194 918.00 | | 2 425 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 630.00 | 2 158 941.00 | | 2 382 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 762.00 | 35 977.00 | | 42 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 100.00 | 85 734.00 | | 451 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 611.00 | 75 389.00 | | 397 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 489.00 | 10 344.00 | | 53 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 717.00 | 159 717.00 | | 159 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 540.00 | 396 540.00 | | 396 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 243.00 | 50 186.00 | 71 058.00 | 121 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 983.00 | 980 983.00 | | 980 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 806.00 | 980 983.00 | 8 823.00 | 989 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 450.00 | 698 393.00 | 71 058.00 | 769 450.00 |