| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 326.00 | 120 788.00 | 15 538.00 | 136 326.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 439.00 | 1 465 510.00 | 1 080 929.00 | 2 546 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 538.00 | 245 797.00 | 499 741.00 | 745 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
AX Avances et acomptes | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 238.00 | 1 832 095.00 | 1 652 143.00 | 3 484 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 235.00 | 2 732.00 | 505 502.00 | 508 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 891.00 | 27 339.00 | 2 138 552.00 | 2 165 891.00 |
BZ Autres créances | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 524 551.00 | | 524 551.00 | 524 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 854.00 | 30 072.00 | 3 413 783.00 | 3 443 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 092.00 | 1 862 167.00 | 5 065 926.00 | 6 928 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 800.00 | | | 618 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 352.00 | | | 428 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DH Report à nouveau | -345 036.00 | | | -345 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 667.00 | | | 387 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DK Provisions réglementées | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 988.00 | | | 1 231 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 581.00 | | | 1 193 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 861.00 | | | 745 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 606.00 | | | 1 424 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 959.00 | | | 464 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 938.00 | | | 3 833 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 926.00 | | | 5 065 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 020.00 | | | 2 862 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 021 331.00 | | 10 021 331.00 | 10 021 331.00 |
FG Production vendue services | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 125 707.00 | | 10 125 707.00 | 10 125 707.00 |
FM Production stockée | | | -54 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 137 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 366 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 48 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 427 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 062.00 | | | 158 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 248.00 | | | -118 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 453.00 | | | 119 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 300.00 | | | 10 177 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 789 633.00 | | | 9 789 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 667.00 | | | 387 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 759.00 | | 1 343 180.00 | 3 193 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 701.00 | 3 484 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052 701.00 | 3 331 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 826.00 | | 10 500.00 | 140 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 805.00 | | 1 332 680.00 | 3 051 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 269.00 | 359 031.00 | 194 205.00 | 1 667 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 789.00 | 27 999.00 | | 92 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 480.00 | 331 032.00 | 194 205.00 | 1 574 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 151.00 | 62 597.00 | 1 499.00 | 41 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 580.00 | 2 732.00 | 24 580.00 | 24 580.00 |
6T Sur comptes clients | 27 478.00 | | 139.00 | 27 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 058.00 | 2 732.00 | 24 719.00 | 52 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 209.00 | 65 329.00 | 26 217.00 | 93 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 597.00 | 1 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 606.00 | 1 424 606.00 | | 1 424 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 829.00 | 261 829.00 | | 261 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 048.00 | 2 137 048.00 | | 2 137 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
VB T. V. A. | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 581.00 | 221 663.00 | 819 468.00 | 1 193 581.00 |
VI Groupe et associés | 745 861.00 | 745 861.00 | | 745 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 867.00 | | | 759 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 824.00 | 2 360 853.00 | 29 972.00 | 2 390 824.00 |
VW T.V.A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 938.00 | 2 862 020.00 | 819 468.00 | 3 833 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 976.00 | | | 244 976.00 |
ST Autres comptes | 887 730.00 | | | 887 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 317.00 | | | 186 317.00 |
YT Sous‐traitance | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608 542.00 | | | 608 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 664.00 | | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 669.00 | | | 559 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 780.00 | | | 934 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984 844.00 | | | 1 984 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |